用到ODI備案的幾種情況。

一．第一種當(dāng)然就是企業(yè)真實對外投資，需要往境外匯款，銀行會需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

二．國外子公司開立當(dāng)?shù)劂y行賬戶時，當(dāng)?shù)劂y行可能會要求國內(nèi)母公司打一筆款項到該賬戶作激活費，這樣的情況國內(nèi)母公司就得申請ODI備案才能把款會過去。

三．CRS（全球征稅系統(tǒng)）陸續(xù)實施之后，銀行稅務(wù)工商聯(lián)網(wǎng)，會對企業(yè)的股東架構(gòu)進(jìn)行追溯，如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那么該外資公司開銀行外匯賬戶的時候銀行會要求出示之前國內(nèi)公司對海外子公司所申請ODI備案文件。

四．國內(nèi)企業(yè)和國外公司合作或者和國內(nèi)外資企業(yè)合作時，對方會需要國內(nèi)企業(yè)有這個證 書才能合作，所以有的企業(yè)辦了這個證 書但是不進(jìn)行投資，因為一塊錢也能去申請，只要能通過。

ODI備案需要提供的資料有：

1、投資主體注冊登記證明文件;

2、投資主體最新一個月的財務(wù)月報;

3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;

5、最新經(jīng)審計的投資主體公司財務(wù)報表;

6、境外投資真實性承諾書;

7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;

8、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件

辦理ODI備案的流程：

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

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舒心企服是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域權(quán)威的專業(yè)代辦平臺，專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、海內(nèi)外公司注冊、37號文登記、代理記賬、私募基金備案、ICP辦理、互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)辦理等一站式企業(yè)服務(wù)代辦公司。

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