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Fund Administrator 基金管理人是基金產(chǎn)品的募集者和管理者，其最主要職責(zé)就是按照基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為基金投資者爭(zhēng)取最大的投資收益。
建立并出具財(cái)務(wù)報(bào)表（具體季度/半年報(bào)/年報(bào)要看合同約定）
按照LPA計(jì)算管理費(fèi)（Management Fee）, Carry等
準(zhǔn)備并發(fā)出繳款通知單（Capital Call Notice）、分配通知函（Distribution Notice）、資本賬戶賬單（Capital Account Statement, CAS）
協(xié)助年度審計(jì)
維護(hù)并保存投資者信息
建立并出具財(cái)務(wù)報(bào)表（具體季度/半年報(bào)/年報(bào)要看合同約定）
按照LPA計(jì)算管理費(fèi)（Management Fee）, Carry等
準(zhǔn)備并發(fā)出繳款通知單（Capital Call Notice）、分配通知函（Distribution Notice）、資本賬戶賬單（Capital Account Statement, CAS）
協(xié)助年度審計(jì)
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